金融核弹开始反噬：全球能源稀有金属暴涨，加密市场混乱

俄乌冲突给普通民众的生活带来的影响逐渐显性，欧美日本的金融核弹开始有了反噬效果。美国巨头投行正与SEC交涉，日本数字货币交易业协会准备禁止俄罗斯用户。

作者|毛利五郎

来源|链得得

3月2日欧盟财长会议达成一致，为了保证俄罗斯经济和金融制裁更加有效，将对俄罗斯数字货币使用进行禁止。具体可参看链得得之前文章：【链得得独家】比特币暴涨，数字货币卢布交易量10-20倍增长，欧盟宣布将限制数字货币交易。

这是继金融核弹之后的又一个大动作。主要原因在于俄罗斯在数字货币交易和挖矿上的全球市场份额不容小觑。

俄罗斯持币用户预估为1730万。目前矿业占比月占全球11%。

俄罗斯政府宣布莫斯科交易所关闭一切海外股票交易以后，俄罗斯投资市场相当于就已经被切断。再加上美国的插足，卢布暴跌。

数字货币作为备选方案，已经成为主流。塔斯社报道，俄罗斯在数字货币市场的投资规模约5万亿卢布。链得得在上一篇文章中也提到，2月28日全球以卢布计价的比特币日交易量超过10亿卢布，数据显示，当日币安交易所，仅以卢布与与美元绑定的稳定币“Tether”交易额就达到了 3500 万美元。而在3月1日， Tether的卢布交易量就达到了20亿卢布，是24日俄乌冲突之前的10倍以上。

不过，从目前舆论来看，数字货币交易行业内的国际市场的响应者寥寥。

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日本持牌交易所不得不响应

日本是个数字货币交易行业最为特殊的市场，持牌交易所不仅受到日本数字货币交易业协会JVCEA直接领导，也受到金融厅的直接监管。关于日本数字货币交易行业新闻，请关注链得得日本专题，查看链得得对于日本CBDC和数字货币交易行业的追踪。

在欧盟达成一致以后，日本国内就开始准备响应。根据日本经济新闻网消息，昨日（3月3日）日本数字货币交易业协会宣布，已经在考虑所有持牌交易所暂停与俄罗斯的交易。日本目前交易量第一的Coincheck交易所CEO莲尾聪表示，目前正与日本金融厅进行协商后续手段。

所以日本这30多个交易所可能随时切断与俄罗斯数字货币市场的一切交易。

消息还表示，作为备选方案，暂停俄罗斯矿工的银行交易、冻结俄罗斯政府要员的数字货币账户等，都很有可能。

目前日本各大数字货币交易所也在考虑数字货币巨幅波动带来的负面影响，很多交易所正在用衍生品来试图平衡市场。

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可期待的效果有哪些？

不过，根据链得得编辑的观察，作为无国界、去中心化的国际交易所来说，不太可能直接响应，而这些交易所才是数字货币交易业的巨头。体量上，日本30多个持牌交易所与之不可同日而语。

再加上，很多数字货币持有者并不会被锁定，匿名性作为比特币精髓，持有者并不会直接中弹。技术实施上也是不太可能。除了真正合法透明化数字货币交易的几个国家，比如日本，可以通过既有《金融交易法》《外汇对外贸易法》等进行监管。

不过，欧盟此次的直接禁止数字货币某国用户的理念，可能也正说明了监管对于数字货币的不了解。

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金融制裁开始反噬

自从金融核弹投下以后，欧盟、美国、日本的传统金融市场也一直在震荡中。

美国投资巨头贝莱德上个月28日宣布一切俄罗斯证券的交易。但是各大投资巨头都在苦战。

《华尔街日报》3日报道称，包括贝莱德在内的几家美国投资管理公司正在与美国证券交易委员会SEC进行交涉，尤其是对俄罗斯相关基金的监管处理。因为根据SEC规定，要求投资管理公司的非流动资产持有在基金总额的 15% 以内，但是如果俄罗斯股票和债券一直无法出售，很快巨头管理公司就会达到上限。

美国投资信托评估机构MORNINGSTAR初步估计，美国投资信托和ETF持有超过580亿美元的俄罗斯股票和131亿美元的俄罗斯债券。

因为莫斯科证交所的停牌，俄罗斯表示暂停所有外国股票的买卖，目前俄罗斯国内的情况也很不明朗，增加了投资风险。

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能源稀有金属暴增

俄乌冲突之后，稀有金属和能源紧缺也逐渐开始有了市场反应，石油价格3月2 日已一度上升至近十年来的最高水平。国际能源署3月1日召开临时部长级会议，决定联合释放6000万桶原油储备，也犹如漱口水救火。而且沙特阿拉伯同一天表示不会增产，目前还可能一路飙升。

稀有金属供应遭到重创。除原油以及天然气外，俄罗斯同时也是铜、铝、锌、锡以及镍等关键工业金属的重要出口国，主要汽车零部件使用的钯有43%依赖俄罗斯。

半导体制造不可缺少的氖有70%依赖乌克兰。其中大部分是从乌克兰南部的敖德萨通过海路经黑海运至需求区。俄乌冲突导致敖德萨的炼油厂关闭。敖德萨港也关闭，新冠引起的半导体危机影响还未恢复，全球半导体生产都受到重创。

伦敦金属交易所铝的价格2日达到每吨3580美元，为历史最高水平，俄罗斯是铝产量全球第三。镍矿每吨价格也上扬至自2011年以来的最高水平，为每吨26505美元。

对普通民众的生活的影响也开始显性化。能源价格上涨也带动物价上涨，欧洲各国通货膨胀压力持续增高，欧元区2月份环比通胀率达到5.8%。

联合国粮农组织的数据显示，俄罗斯是全球最大的小麦出口国，加上乌克兰总共占全球小麦出口的四分之一。